股票分析实验报告-炒股秘籍——手把手教你看盘技巧和培养盘感,学会胜读十年股书
2024年05月10日 靓嘟嘟
前景理论与赌徒谬误
很多投资者都遇到过这种心态:在连续小亏的状态下,忽然“赌性大发”,放手一博,想要力挽狂澜,反而加速崩溃。
为什么连续失误会激发投资者的“赌性”呢?有两种心态机制的解释。
第一种是行为心理学的解释,即经典的“前景理论”:投资者在面对确定的收益时,总是倾向于“见好就收”(卖掉盈利的股票);面对确定的损失,总是倾向于赌一把(加仓亏损的股票)。
第二种解释是认知偏差。
人总是相信运气的作用——事实也如此,运气在“单次投资”中的作用大于实力,所以连续亏损之后,投资者总会觉得:连输几次,接下来赢的概率提升,应该加大仓位,一把赚回来。
这种心态被称为“赌徒谬误”。
“'赌徒谬误”的错误在于,它把“大数法则”中出现的概率,盲目运用到“小数事件”中。比如很多人认为,抛硬币时,如果连续出现了多次正面,那么是否下一次出现反面的机会就增加了。
但50%的概率是“大数法则”,重复的次数越多,越接近50%,但下一次硬币的正反面,只能用“小数法则”。
你可以做个实验,统计“硬币连抛三次正面”后,正反面出现的比例,结果几乎不会有任何变化,并不值得你放手一搏。
认识到这两种心态机制,我们是否就能够避免“赌徒心态”呢?
后者“认知偏差”是可以避免的,比如按照凯利公式大致估算出正确的下注比例,而不是想一把“玩个大的”。凯利公式还会告诉你,如果没有正期望值,无论前面连亏多少把,好运气都不会回归。
但前一种心理机制就比较难克服了,“行为心理学”揭示的都是人类顽固的行为模式,即使你已经认知到这一点,你也只能做到始终防备它、控制它,无法一劳永逸。
甚至对于某些人,“赌性”并不是心态问题,而是一种心理疾病。
盘感是每一个新手进阶成为高手都要具备的技能。
有了盘感,你才能形成自己独有的交易模式。
盘感能让自己瞬间知道一支股票是涨是跌,对于符合自己模式的股票判断涨跌就是小菜一碟。
所以是否具有盘感是判断一个人是不是高手的标准条件,因为有了盘感就有了自己固有的独特的交易模式。
那么怎么培养盘感,训练出自己的交易模式呢?
在说方法之前我们要知道,江湖中有这样一种说法,我不怕他会百样武艺,就怕他一种武艺练到出神入化的地步。
江湖如此,股市中也是如此,主力庄家也害怕散户1种指标或方法用到出神入化的地步,根本割不了他的韭菜。
所以在说方法之前,你要想好你需要培养什么样的盘感,要训练出什么样的交易模式?
有的人经常使用均线指标,那么你训练均线的交易盘感就事半功倍。
而我只会突破战法,所以我所有的盘感都来自突破的盘感,模式也是突破介入模式。
下面我就说说如何培养盘感和复盘的,并且训练出自己的交易模式。
我用我的模式突破战法——图形W底举例。
1:在键盘精灵上输入49这个数字,会出现“锁定显示截止日期”,随便选择1个日期,但要记住这个日期。
2:在软件的右上方找到fx这个按钮,打开综合选股。
3:在综合选股里加入下面这些条件。
4:在加入这些条件的时候,日期要和前面1,弄得截止日期一样的时间。
5:选出股票后,看股票是不是符合自己的模式,是的话在本子上记下股票代码,不是看下一个股票。
6:股票全部筛选完后,在键盘精灵上输入49,取消锁定。
7:取消完,接着在键盘精灵上输入49,锁定显示截止日期为1锁定日期的后面10个交易日日期。
8:把本子上记下的股票一个一个的查看,看看自己模式下出现介入点后,股票是上涨还是下跌。
9:如果上涨,在本子上写上上涨的原因,随便编一个理由放量,金叉等等,要有原因。
如果下跌,在本子上要认真写出下跌的原因,前面是有压力位还是没有放量,或者量能放的太大了,找一个让自己信服的原因。
10:全部弄完要接着在键盘精灵上输入49,但截止日期要比1的截止日期多一天交易日。
11:接着综合选股的日期要和10的截止日期一样。
12:这样反复枯燥的练习要一次至少1个小时以上,时间太少,没成效,时间太长超过4个小时,判断力和视觉都会疲劳的,会影响自己的判断,不利于模式的形成,建议在1小时——3个小时之间,中间要休息一下。
13:全部练习完,我们要学会总结,怎么总结呢?看看上涨的原因,如果很多相同的上涨原因,那么记住这个条件,加入自己的模式中。
下跌的原因如果有很多相同的,记住这个原因,下次碰到要小心有这个原因的形态股票。
14:要坚持不懈的天天练习,盘感一天不看就会生疏的,何况没有盘感的人,更加的没有感觉。
如何复盘?
一、复盘顺序
首先我们打开股票软件,这里以同花顺电脑版为例(我的是mac版,各版本界面不一样,但是功能大同小异):
首页部分点击“行情”,查看当天指数数据,我们A股市场有3大指数(科创板属于上证,还未单独列出指数):上证指数、深圳成指、创业板指数
1.指数数据的复盘:
我们需要点击每一个指数进入分时以及k线页面:
查看全天指数分时和日k走势,红框内是可以选择查看的指标以及数据,篮筐内是指数日k对应的当天成交量,(注意!成交量是非常重要的指标数据,这里反应的是指数运行的背后推力)
其他比如KDJ,MACD等技术指标,这里不再赘述啦,不懂的朋友可以自己百度查阅。
同理,深圳成指和创业板指,也是同样的查看原理。
大家记住一句话:健康的市场,不会是缩量上涨的市场,也不会是放量下跌的市场
关于大盘数据,我们还要重点查看:涨停数、跌停数、上涨家数、下跌家数和昨日涨停表现,这些数据,是反映市场情绪的关键指标!
如果当天市场没有一家跌停,且上涨家数大于下跌家数,说明当天市场赚钱效应非常好,场内大部分账户是盈利状态,反之为亏钱效应。
2.交易数据的复盘:
完成大盘指数数据复盘之后,我们要转入行业板块数据的复盘。
首先,我们点击“行情”->“沪深“,将当天个股涨跌以及成交情况做排序:
我们要重点看的是涨幅榜、跌幅榜、成交额由高到低排序。
然后需要在涨幅榜前100(如果嫌工作量太大,可以缩减到前50或者30)名里去统计个股所属的行业(新股和科创板除外)
同理也需要在跌幅榜前100(如果嫌工作量太大,可以缩减到前50或者30)名里去统计个股所属的行业(新股和科创板除外)
统计出来之后我们会很直观的感受到,当天市场哪些板块是领涨板块,哪些板块是领跌板块,这对于把握市场行情主线是一个非常好的数据指标。
再次,我们需要将成交额由高到低排序:
成交额反映的是市场资金的进攻情况,一般选取前100名(同理如果嫌工作量太大,可以缩减到前50或者30)名里去统计个股所属的行业(新股和科创板除外)。
比如截图我选择的是2月21日周五的个股成交数据,我们可以看到,成交量最大的股票是东方财富,而前20名中,涨停的只有3只,分别是:中国软件、深康佳A和同花顺。那么这个数据给我们反馈的是?
涨停三只股票分别属于:软件、芯片|显示面板、互联网金融。这就说明,当天市场里的高风偏资金主要战场是集中于这3个板块。
其次,我们需要点击软件内的板块数据详情页面:
对应的去查看当天大单流入最多的板块和涨幅最好的板块,跟个股成交量结合,为明天的交易计划做准备。
有句话说,大鱼游于大池,意思就是,涨幅最好的股票一定是产生于容纳资金较多的大的板块内,而不是没有资金协同的小板块。
所以我们看到近期涨幅较好的几个股票:会畅通讯(云办公)、国农科技(网络安全)、深康佳a(芯片)都是容纳资金体量较大的大板块。
3.个股的复盘:
相信大家都有自选股池以及持仓个股,关于个股复盘的重要性,我想是高于大盘的。为什么呢?因为这关乎到你到底能赚多少钱或者说到底会亏多少钱的问题!
交易软件内可以对个股进行分类整理,手机app也可以,可能功能有点隐蔽,需要大家多找下,这里以mac板同花顺为例:
这是我对于个股的一个分类,每个细分板块内有多个不同的股票池,供盘中和盘后查看进行查看。
交易后对个股进行复盘的要点其实和大盘复盘的思路是一样的,无非就是个股重分时和分笔成交(需要开通L2权限),这里也是选择明天观察和建仓票的重要步骤,什么票明天主力资金会优先进攻?结合当天个股分时走势和成交量,以及MACD、KDJ、BOLL均线等技术指标,并且整理当天的政策行业方面的新闻,基本可以选出明天的股票池。
当选出股票之后,我们需要做的是:查看公司基本面
把垃圾票过滤掉,一定要排除建仓踩雷的风险!(聪明人都知道)
这些就是我复盘和形成盘感独有的模式,用了整整5年的练习时间才成功。希望对大家有帮助。
投资感悟
投机客的主要敌人总是从内心出现。人性跟希望和恐惧无法分开。在投机时,如果市场背离你,你希望每天都是最后一天——而且你要是不遵从希望,你会损失的比应有程度还多——强烈到可以媲美大大小小的开国功臣和开疆拓土的豪杰。
市场照你的意思走时,你害怕明天会把你所有的利润拿走,因此你退出——退得太快了。
害怕使你赚不到应赚的那么多钱。成功的交易者必须克服这两个根深蒂固的本能。他必须改变你可以称之为天性冲动的东西。
他抱着希望时,其实应该要恐惧,在恐惧时,他应该要抱着希望。他必须恐惧他的亏损可能变成更大的亏损,希望他的利润可能变成更大的利润。照一般人那样在股票上赌博,绝对是错误的。
记住,如果一个投资者没有自律,没有一种明确的策略,没有一个简单易行的计划,他就会陷入情绪的陷阱。
没有计划的投机者就像是一个没有战略、没有可行的作战方案的将军。没有一个明确计划的投机者只能是投机,投机,再投机,终归有一天不幸“中箭落马”,在股市上遭到彻底的失败。
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